現在家電板塊近期頻受資金親睞，某家電指數繼5月31日大漲4.16%后，昨日又上漲了2.85%，領(lǐng)漲兩市。市場(chǎng)分析人士認為，家電板塊基于業(yè)績(jì)確定性及相對合理的估值水平，其在震蕩格局下防御性及穩健收益預期所帶來(lái)的配置價(jià)值依舊明顯。廚衛公司注冊也是受到了很多投資者的喜愛(ài)。
廚電高成長(cháng)受親睞
消息面上，6月1日起，兩項家電標準法規開(kāi)始實(shí)施：6月1日起，新版燃氣熱水器與燃氣采暖爐能效國家標準GB20665-2015《家用燃氣快速熱水器和燃氣采暖熱水爐能效限定值及能效等級》和《能源效率標識管理辦法》修訂版開(kāi)始實(shí)施。業(yè)內認為，隨著(zhù)國內研發(fā)水平的提高以及統一標準的制定和品牌認證的出臺，家用電器產(chǎn)品結構有望進(jìn)一步升級，推出為消費者帶來(lái)更加健康舒適體驗的產(chǎn)品。
6月1日也是美的集團復牌首日，該公司擬292億元要約收購全球工業(yè)機器人四大家族之一的庫卡集團，股票以漲停開(kāi)盤(pán)，但沒(méi)過(guò)多久后即開(kāi)板，收盤(pán)上漲7.07%。美的集團的大漲也帶動(dòng)家電板塊整體強勢，廈華電子漲停，雷科防務(wù)漲逾5%。
“前期家電上漲的核心邏輯在于市場(chǎng)對于地產(chǎn)后周期品種業(yè)績(jì)確定性的增強，以及在市場(chǎng)風(fēng)險偏好明顯降低背景下給予業(yè)績(jì)確定性?xún)r(jià)值白馬的估值溢價(jià)?！遍L(cháng)江證券分析師徐春認為，目前時(shí)點(diǎn)我們仍堅持兩條投資主線(xiàn)：一是高成長(cháng)，二是低預期。
徐春進(jìn)一步分析，穿越牛熊周期股票最核心特征仍在于高成長(cháng)，我們堅定認為廚電依舊是長(cháng)期成長(cháng)最為確定的家電子行業(yè)，相關(guān)個(gè)股投資價(jià)值依舊確定;目前市場(chǎng)對于白電龍頭并無(wú)更高預期，但隨著(zhù)渠道庫存去化，基本面好轉預期強烈，且在無(wú)風(fēng)險收益率及預期收益率雙下行背景下，優(yōu)質(zhì)類(lèi)債白電長(cháng)期投資價(jià)值凸顯。
國金證券分析師張斌也堅定看好廚電行業(yè)的發(fā)展趨勢。其認為，廚電行業(yè)為家電中成長(cháng)性最為確定的子行業(yè)，主要邏輯：1、相對較低的保有量預示著(zhù)未來(lái)的成長(cháng)空間;2、更新需求正在集中爆發(fā);3、2015年6月起至今地產(chǎn)交房面積數據改善較為明顯，按廚電滯后地產(chǎn)數據半個(gè)月時(shí)間反映測算，2016年全年廚電行業(yè)增速可期。
公司預告中報凈利翻番
從機構持倉情況來(lái)看，渤海證券研究發(fā)現，持有家電行業(yè)的市值占行業(yè)流通值的比重近年來(lái)保持在四成左右的水平。具體分機構來(lái)看，基金的持倉情況表現出明顯的分季度特點(diǎn)，二四季度加倉，一三季度減倉。具體分子行業(yè)來(lái)看，機構持股子行業(yè)的比例與其成長(cháng)性具有較高的相關(guān)性。成長(cháng)空間廣闊、業(yè)績(jì)增長(cháng)有保障的子行業(yè)更易獲得機構青睞。
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